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 主题:ROE估值模型讨论与实践  [ 主题管理员: 外郊环间 ]
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外郊环间
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本帖涉及个股,都是以讨论为目的,不构成买卖建议。





















本帖最后由 外郊环间 于 2017-10-31 17:10 编辑
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2017-06-22 00:11
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继续耍
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外郊环间 发表于 2018-9-17 16:17
耍兄好!方大炭素妖股,静态看,该股各方面数据完美(ROE已经人为保守降低,实际静态值更高),估值极度低估。数据如下:

谢谢了,大概明白个所以然了。要不看见大资金在外逃呢。心里还纳闷,基本面如此牛逼,怎么会没人要呢?看来不能加仓去搞了。
2018-09-17 22:57
外郊环间
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pradapanda 发表于 2018-9-17 16:45
补充看过的一段话,好像是水晶苍蝇拍说的

所有政府补贴的行业,都存在这个风险。今年的机场,光伏,新能源车都经历过不同程度的“断奶”。
2018-09-17 16:51
pradapanda
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外郊环间 发表于 2018-9-17 16:22
但是隐患是,周期股的周期把握很难,除非对行业非常了解,不然景气周期把握难度极高。如果现在行业进入周期下行,那么目前的低市盈率过几年后在低景气度环境下慢慢就可能变成高市盈率,在低估介入的投资者反而可能陷入估值陷阱。这是周期股投资的难点,我的建议是按照耍兄的技术面趋势判断参与会更加合适。

方大去年开始的业绩爆炸,纯粹是基于涨价因素,毛利和营收趋势如图:

补充看过的一段话,好像是水晶苍蝇拍说的 本帖最后由 pradapanda 于 2018-9-17 16:45 编辑

2018-09-17 16:45
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继续耍 发表于 2018-9-17 15:00
老兄有时间帮我看看方大炭素的ROI如何,手里一直留有以前做的一点底仓,成本是目前还是负数,看看有没有长期留住,供价值“投机”的可能。谢谢哈。
但是隐患是,周期股的周期把握很难,除非对行业非常了解,不然景气周期把握难度极高。如果现在行业进入周期下行,那么目前的低市盈率过几年后在低景气度环境下慢慢就可能变成高市盈率,在低估介入的投资者反而可能陷入估值陷阱。这是周期股投资的难点,我的建议是按照耍兄的技术面趋势判断参与会更加合适。

方大去年开始的业绩爆炸,纯粹是基于涨价因素,毛利和营收趋势如图: 本帖最后由 外郊环间 于 2018-9-17 16:24 编辑

2018-09-17 16:22
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继续耍 发表于 2018-9-17 15:00
老兄有时间帮我看看方大炭素的ROI如何,手里一直留有以前做的一点底仓,成本是目前还是负数,看看有没有长期留住,供价值“投机”的可能。谢谢哈。
耍兄好!方大炭素妖股,静态看,该股各方面数据完美(ROE已经人为保守降低,实际静态值更高),估值极度低估。数据如下: 本帖最后由 外郊环间 于 2018-9-17 16:25 编辑

2018-09-17 16:17
继续耍
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外郊环间 发表于 2018-9-14 16:43
估值更新 0914

老兄有时间帮我看看方大炭素的ROI如何,手里一直留有以前做的一点底仓,成本是目前还是负数,看看有没有长期留住,供价值“投机”的可能。谢谢哈。
2018-09-17 15:00
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songfree 发表于 2018-9-14 23:19
好贴,收藏了.
17年底才入市,到目前收益4%,庆幸嫩韭菜没被割
今年还有盈利,那水平非常高了,你不要谦虚
2018-09-17 13:13
songfree
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好贴,收藏了.
17年底才入市,到目前收益4%,庆幸嫩韭菜没被割

2018-09-14 23:19
纪律先生
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五道口往事 发表于 2018-09-14 17:54
楼主列表里的亿帆医药存在很长时间了,如果年初买的话,到现在已经腰斩了。
曾买过长安汽车,看趋势不好出掉了,如果还持有,估计都亏一半了
本帖由安卓客户端发布
2018-09-14 21:02
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五道口往事 发表于 2018-9-14 17:54
楼主列表里的亿帆医药存在很长时间了,如果年初买的话,到现在已经腰斩了。
是的,所以只是低估的定量分析还不够,还需要大量调研的定性分析确保基本面积极向好才能发挥确保安全边际。
2018-09-14 20:30
五道口往事
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楼主列表里的亿帆医药存在很长时间了,如果年初买的话,到现在已经腰斩了。
2018-09-14 17:54
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估值更新 0914

2018-09-14 16:43
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估值更新 09/07

2018-09-07 17:01
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lovehunters 发表于 2018-9-3 16:07
楼主的银华日利收益有没有直观显示啊? 或者简单快速的算法?

逆回购的收益显示就非常直接。
看前几年的情况,年化应该在3.5左右。只是把它当成临时现金管理,随时可能加仓的。优点是可以T+0也不需要频繁操作才选它没考虑逆回购。
2018-09-03 16:40
lovehunters
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内容贡献勋章

楼主的银华日利收益有没有直观显示啊? 或者简单快速的算法?

逆回购的收益显示就非常直接。
2018-09-03 16:07
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净值记录,这个月继续下跌

2018-08-31 18:08
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上周增加的资金还没全部加仓,仓位如图:

2018-08-31 18:07
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估值更新(0831)

2018-08-31 18:05
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很多人对阿姨有意见,只是因为她是女的。
2018-08-31 06:05
nikoff
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看了今天阿董那个采访视频。。感觉这真是踏实的一家公司。太踏实了。。
2018-08-30 21:16
RX2
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格力太能赚钱了,刚好两年时间就盈利翻倍。
2018-08-30 20:53
PTJ95598
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好贴买股直接在里面选,
2018-08-30 19:54
roygu
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外郊环间 发表于 2018-8-24 18:20
对,这是我不喜欢港股通的地方,速度像马车时代,还有红利税也不爽。
20%
2018-08-24 19:07
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roygu 发表于 2018-8-24 18:02
有资金入账真是太及时了

港股通的红利进来可真慢,半个月了还没到账这结算效率真是无话可说,以后不用港股通了。
对,这是我不喜欢港股通的地方,速度像马车时代,还有红利税也不爽。
2018-08-24 18:20
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外郊环间 发表于 2018-8-24 16:59
本周追加部分资金进股票账户,加仓新城控股

估值更新(0824)

有资金入账真是太及时了

港股通的红利进来可真慢,半个月了还没到账这结算效率真是无话可说,以后不用港股通了。
2018-08-24 18:02
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本周追加部分资金进股票账户,加仓新城控股

估值更新(0824)

2018-08-24 16:59
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本周下跌后,在估值模型中:茅台进入低估区间,腾讯进入合理区间

估值更新(0817):

2018-08-17 17:22
RX2
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augur 发表于 2018-8-15 17:29
市场是很大,我看报道说巴斯夫用新的制备方法比传统成本低2成。所以国内企业的核心竞争力是不是足够,外行就很难判断了。
而且汽车市场猥琐,需求也会减少。
对手的成本低两成的话,基本就没得玩了。另外,楼主说的其股价已在高位,这不可不察。
2018-08-15 19:23
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RX2 发表于 2018-8-15 11:32
巴斯夫也看好,说明行业处于上升期。巴斯夫的新产能要多久才能释放?
市场是很大,我看报道说巴斯夫用新的制备方法比传统成本低2成。所以国内企业的核心竞争力是不是足够,外行就很难判断了。
而且汽车市场猥琐,需求也会减少。
2018-08-15 17:29
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augur 发表于 2018-8-15 11:22
巴斯夫要加大中国投资,打起价格战的话万华就要受影响了。
巴斯夫也看好,说明行业处于上升期。巴斯夫的新产能要多久才能释放?
2018-08-15 11:32
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